| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 176.00 | 452 623.00 | 66 553.00 | 519 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 889.00 | 140 989.00 | 8 900.00 | 149 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 733.00 | 105 271.00 | 82 462.00 | 187 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 998.00 | 698 883.00 | 163 115.00 | 861 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BZ Autres créances | 562 454.00 | | 562 454.00 | 562 454.00 |
CF Disponibilités | 378 620.00 | | 378 620.00 | 378 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 655.00 | | 950 655.00 | 950 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 653.00 | 698 883.00 | 1 113 770.00 | 1 812 653.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 636 055.00 | 228 354.00 | | 636 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 568.00 | 407 701.00 | | 419 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 148.00 | 637 580.00 | | 1 057 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 837.00 | 115 684.00 | | 41 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 2 913.00 | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280.00 | 17 731.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 623.00 | 137 985.00 | | 56 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 770.00 | 775 565.00 | | 1 113 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 912.00 | 96 198.00 | | 27 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 378.00 | | 522 378.00 | 522 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 378.00 | | 522 378.00 | 522 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 043.00 | 40 236.00 | | 44 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 306.00 | 23 301.00 | | 7 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 266.00 | 580 752.00 | | 576 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 698.00 | 173 051.00 | | 156 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 568.00 | 407 701.00 | | 419 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 624.00 | | 12 458.00 | 851 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | | 861 998.00 | 2 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 856 798.00 | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 424.00 | | 12 458.00 | 846 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 546.00 | 35 338.00 | | 663 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 546.00 | 35 338.00 | | 663 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 510 229.00 | | | 510 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 787.00 | 13 076.00 | 28 711.00 | 41 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 235.00 | 572 035.00 | 200.00 | 572 235.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 623.00 | 27 912.00 | 28 711.00 | 56 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 123.00 | 40 737.00 | | 44 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 441.00 | 9 610.00 | | 21 441.00 |
ST Autres comptes | 31 359.00 | 13 091.00 | | 31 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72.00 | 387.00 | | 72.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 290.00 | 10 961.00 | | 11 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 822.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 959.00 | 42 559.00 | | 45 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 284.00 | 108 413.00 | | 113 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 407.00 | 8 191.00 | | 9 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 162.00 | 34 048.00 | | 64 162.00 |