| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 2 068.00 | 5 000.00 | 7 068.00 |
AN Terrains | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 3 362 314.00 | 588 461.00 | 2 773 853.00 | 3 362 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 593.00 | 39 667.00 | 15 925.00 | 55 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 346.00 | 135 897.00 | 111 449.00 | 247 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 835.00 | 766 093.00 | 2 968 742.00 | 3 734 835.00 |
BT Marchandises | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BZ Autres créances | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
CF Disponibilités | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 157.00 | | 177 157.00 | 177 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 992.00 | 766 093.00 | 3 145 899.00 | 3 911 992.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 185 777.00 | -9 679.00 | | 185 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 006.00 | 195 457.00 | | 248 006.00 |
DL TOTAL (I) | 435 308.00 | 187 302.00 | | 435 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 194.00 | 1 005 060.00 | | 925 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 363.00 | 2 043 959.00 | | 1 702 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 866.00 | 139 370.00 | | 48 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 430.00 | 17 762.00 | | 23 430.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 9 225.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 591.00 | 3 215 375.00 | | 2 710 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 899.00 | 3 402 677.00 | | 3 145 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 383.00 | 2 341 304.00 | | 1 905 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 394.00 | | 663 394.00 | 663 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 394.00 | | 663 394.00 | 663 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 178.00 | 51 079.00 | | 67 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -15 130.00 | 38 601.00 | | -15 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 038.00 | 679 717.00 | | 732 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 032.00 | 484 260.00 | | 484 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 006.00 | 195 457.00 | | 248 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 242.00 | | 155 533.00 | 3 727 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 940.00 | | 3 734 835.00 | 147 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 940.00 | | 3 721 052.00 | 147 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 459.00 | | 155 533.00 | 3 713 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 413.00 | 145 680.00 | | 620 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 569.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 914.00 | 145 111.00 | | 618 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 676.00 | 119 468.00 | 492 265.00 | 924 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 363.00 | 1 702 363.00 | | 1 702 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 420.00 | | | 130 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 912.00 | 95 198.00 | 1 715.00 | 96 912.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 591.00 | 1 905 383.00 | 492 265.00 | 2 710 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 330.00 | 53 198.00 | | 53 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 488.00 | 28 488.00 | | 12 488.00 |
ST Autres comptes | 102 198.00 | 102 468.00 | | 102 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 776.00 | 5 162.00 | | 2 776.00 |
YT Sous‐traitance | 5 549.00 | 4 809.00 | | 5 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404.00 | | | 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 336.00 | 11 977.00 | | 27 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 434.00 | 3 916.00 | | 4 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 764.00 | 57 114.00 | | 57 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 966.00 | 26 838.00 | | 23 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 752.00 | 152 904.00 | | 150 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |