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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 1 499.00 | 5 569.00 | 7 068.00 |
AN Terrains | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 3 216 944.00 | 474 156.00 | 2 742 788.00 | 3 216 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 681.00 | 31 835.00 | 21 846.00 | 53 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 845.00 | 112 922.00 | 128 923.00 | 241 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 190.00 | | 145 190.00 | 145 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 242.00 | 620 413.00 | 3 106 829.00 | 3 727 242.00 |
BT Marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
CF Disponibilités | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 848.00 | | 295 848.00 | 295 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 090.00 | 620 413.00 | 3 402 677.00 | 4 023 090.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -9 679.00 | 16 273.00 | | -9 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 457.00 | -25 952.00 | | 195 457.00 |
DL TOTAL (I) | 187 302.00 | -8 155.00 | | 187 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 060.00 | 1 100 931.00 | | 1 005 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 959.00 | 1 225 050.00 | | 2 043 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 370.00 | 10 088.00 | | 139 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 762.00 | 8 937.00 | | 17 762.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 1 007 437.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 375.00 | 3 352 443.00 | | 3 215 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 677.00 | 3 344 288.00 | | 3 402 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 304.00 | 2 380 347.00 | | 2 341 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 143.00 | | 627 143.00 | 627 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 143.00 | | 627 143.00 | 627 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 267.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 079.00 | 45 195.00 | | 51 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 601.00 | 6 632.00 | | 38 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 182 000.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 182 000.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -182 000.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 717.00 | 613 245.00 | | 679 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 260.00 | 639 197.00 | | 484 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 457.00 | -25 952.00 | | 195 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 700.00 | | 154 935.00 | 3 819 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 393.00 | 3 727 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 393.00 | 3 713 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 917.00 | | 154 935.00 | 3 805 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 539.00 | 142 267.00 | 247 393.00 | 725 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 1 034.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 073.00 | 141 233.00 | 247 393.00 | 725 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VC Groupe et associés | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 492.00 | 130 420.00 | 485 734.00 | 1 004 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 959.00 | 2 043 959.00 | | 2 043 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 915.00 | 105 201.00 | 1 715.00 | 106 915.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 375.00 | 2 341 304.00 | 485 734.00 | 3 215 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 198.00 | 218 341.00 | | 53 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 488.00 | 48 660.00 | | 28 488.00 |
ST Autres comptes | 102 468.00 | 41 878.00 | | 102 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 162.00 | 36.00 | | 5 162.00 |
YT Sous‐traitance | 4 809.00 | 1 550.00 | | 4 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 542.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 977.00 | 11 628.00 | | 11 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | 2 777.00 | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 114.00 | 221 117.00 | | 57 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 803.00 | 109 842.00 | | 116 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 838.00 | 24 206.00 | | 26 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 904.00 | 104 294.00 | | 152 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |