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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 278.00 | 72.00 | 15 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 677.00 | 74 653.00 | 13 024.00 | 87 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 403.00 | 120 733.00 | 18 670.00 | 139 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 951.00 | | 226 951.00 | 226 951.00 |
BZ Autres créances | 208 119.00 | | 208 119.00 | 208 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 067.00 | | 507 067.00 | 507 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 470.00 | 120 733.00 | 525 737.00 | 646 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 67 152.00 | 84 330.00 | | 67 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 013.00 | -17 178.00 | | 66 013.00 |
DL TOTAL (I) | 217 011.00 | 150 998.00 | | 217 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 591.00 | 174 744.00 | | 173 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 548.00 | 65 634.00 | | 34 548.00 |
EA Autres dettes | 98 438.00 | 196 679.00 | | 98 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 726.00 | 437 057.00 | | 308 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 737.00 | 588 056.00 | | 525 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 726.00 | 437 057.00 | | 308 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 093.00 | 86 542.00 | 2 694 635.00 | 2 608 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 093.00 | 86 542.00 | 2 694 635.00 | 2 608 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 611.00 | 26 607.00 | | 13 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 170.00 | | 2 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911.00 | 170.00 | | 12 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 911.00 | 1 193.00 | | -12 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 979.00 | 3 039 238.00 | | 2 791 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 966.00 | 3 056 416.00 | | 2 725 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 013.00 | -17 178.00 | | 66 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 403.00 | | | 139 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 300.00 | 3 433.00 | | 117 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 017.00 | 184.00 | | 44 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 283.00 | 3 249.00 | | 73 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
VC Groupe et associés | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 480.00 | 475 480.00 | | 475 480.00 |
VW T.V.A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 726.00 | 308 726.00 | | 308 726.00 |