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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 304.00 | 32 318.00 | 4 986.00 | 37 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 983.00 | 75 124.00 | 8 859.00 | 83 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 445.00 | 124 672.00 | 101 772.00 | 226 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 065.00 | 9 529.00 | 183 536.00 | 193 065.00 |
BZ Autres créances | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 191 377.00 | | 191 377.00 | 191 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 576.00 | 9 529.00 | 523 047.00 | 532 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 020.00 | 134 201.00 | 624 819.00 | 759 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 100 038.00 | 133 165.00 | | 100 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 343.00 | 64 373.00 | | 54 343.00 |
DL TOTAL (I) | 238 228.00 | 281 385.00 | | 238 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 4 181.00 | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 828.00 | 161 786.00 | | 214 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 935.00 | 23 905.00 | | 35 935.00 |
EA Autres dettes | 134 448.00 | 187 185.00 | | 134 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 592.00 | 381 056.00 | | 386 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 819.00 | 662 441.00 | | 624 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 587.00 | 381 056.00 | | 386 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 4 181.00 | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 991.00 | | 453.00 | 225 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 654.00 | | | 133 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | 453.00 | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 805.00 | 8 868.00 | | 115 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 637.00 | 5 032.00 | | 42 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 168.00 | 3 836.00 | | 73 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | 9 529.00 | 2 341.00 | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | 9 529.00 | 2 341.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341.00 | 9 529.00 | 2 341.00 | 2 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 529.00 | 2 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 828.00 | 214 828.00 | | 214 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 448.00 | 134 448.00 | | 134 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 182 424.00 | 182 424.00 | | 182 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 518.00 | 130 515.00 | | 130 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 868.00 | 340 868.00 | | 340 868.00 |
VW T.V.A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 587.00 | 386 587.00 | | 386 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |