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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 318.00 | 32.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 304.00 | 27 318.00 | 9 986.00 | 37 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 983.00 | 71 288.00 | 12 695.00 | 83 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 991.00 | 115 805.00 | 110 187.00 | 225 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 461.00 | 2 341.00 | 67 120.00 | 69 461.00 |
BZ Autres créances | 257 888.00 | | 257 888.00 | 257 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CF Disponibilités | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 595.00 | 2 341.00 | 552 254.00 | 554 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 587.00 | 118 146.00 | 662 441.00 | 780 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 133 165.00 | 67 152.00 | | 133 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 373.00 | 66 013.00 | | 64 373.00 |
DL TOTAL (I) | 281 385.00 | 217 011.00 | | 281 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181.00 | 2 149.00 | | 4 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 786.00 | 173 591.00 | | 161 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | 34 548.00 | | 23 905.00 |
EA Autres dettes | 187 185.00 | 98 438.00 | | 187 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 056.00 | 308 726.00 | | 381 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 441.00 | 525 737.00 | | 662 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 969.00 | | -4 969.00 | -4 969.00 |
FG Production vendue services | 2 750 204.00 | 23 757.00 | 2 773 961.00 | 2 750 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 235.00 | 23 757.00 | 2 768 993.00 | 2 745 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 911.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 12 911.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -12 911.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 908.00 | 2 791 979.00 | | 2 786 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 534.00 | 2 725 966.00 | | 2 722 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 373.00 | 66 013.00 | | 64 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 403.00 | | 95 750.00 | 139 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 162.00 | 225 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 133 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 044.00 | 85 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 272.00 | | 91 000.00 | 44 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 556.00 | | 3 350.00 | 89 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 1 400.00 | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 733.00 | 3 733.00 | 8 662.00 | 120 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 201.00 | 54.00 | 1 618.00 | 44 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 532.00 | 3 679.00 | 7 044.00 | 76 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 341.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 786.00 | 161 786.00 | | 161 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 751.00 | | | 183 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 830.00 | 339 830.00 | | 339 830.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 056.00 | 377 056.00 | | 377 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |