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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 568.00 | 41 323.00 | 38 245.00 | 79 568.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 083.00 | 94 108.00 | 11 975.00 | 106 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 036.00 | 67 187.00 | 27 849.00 | 95 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 190.00 | 202 618.00 | 99 572.00 | 302 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BN En cours de production de biens | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BT Marchandises | 327 710.00 | 318.00 | 327 391.00 | 327 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 618.00 | 5 956.00 | 527 661.00 | 533 618.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 244 304.00 | | 244 304.00 | 244 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 917.00 | 6 275.00 | 1 168 642.00 | 1 174 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 107.00 | 208 892.00 | 1 268 214.00 | 1 477 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 400 765.00 | 314 124.00 | | 400 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 234.00 | 116 641.00 | | 196 234.00 |
DL TOTAL (I) | 702 599.00 | 536 365.00 | | 702 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 635.00 | 2 696.00 | | 5 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 635.00 | 2 696.00 | | 5 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110.00 | 14 092.00 | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 681.00 | 225 045.00 | | 331 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 057.00 | 168 498.00 | | 174 057.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 5 437.00 | | 2 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 980.00 | 413 072.00 | | 559 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 214.00 | 952 133.00 | | 1 268 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 206.00 | 404 963.00 | | 555 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 688.00 | 25 675.00 | 3 155 363.00 | 3 129 688.00 |
FD Production vendue biens | -2 462.00 | | -2 462.00 | -2 462.00 |
FG Production vendue services | 47 490.00 | 1 607.00 | 49 097.00 | 47 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 716.00 | 27 282.00 | 3 201 998.00 | 3 174 716.00 |
FM Production stockée | | | -1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 4 766.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 4 766.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 3 065.00 | | 4 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939.00 | 2 594.00 | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | 5 659.00 | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 203.00 | -893.00 | | -7 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 185.00 | 36 208.00 | | 73 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 578.00 | 2 661 014.00 | | 3 250 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 344.00 | 2 544 373.00 | | 3 054 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 234.00 | 116 641.00 | | 196 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 762.00 | 12 292.00 | | 12 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 988.00 | 62 946.00 | | 61 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 252.00 | | 60 210.00 | 261 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 272.00 | 302 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 272.00 | 207 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 313.00 | | 38 500.00 | 56 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 638.00 | | 21 710.00 | 204 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 126.00 | 13 763.00 | 19 272.00 | 208 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 162.00 | 2 160.00 | | 39 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 964.00 | 11 603.00 | 19 272.00 | 168 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 696.00 | 2 939.00 | | 2 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 628.00 | 316.00 | 33 628.00 | 33 628.00 |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 585.00 | 318.00 | 33 628.00 | 39 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 281.00 | 3 257.00 | 33 629.00 | 42 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 33 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 681.00 | 331 681.00 | | 331 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 526 489.00 | | | 526 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 110.00 | 3 336.00 | 4 774.00 | 8 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 780.00 | 561 592.00 | 7 188.00 | 568 780.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 980.00 | 555 206.00 | 4 774.00 | 559 980.00 |