| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 198.00 | 92 455.00 | 11 744.00 | 104 198.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 730.00 | 111 977.00 | 13 753.00 | 125 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 480.00 | 100 412.00 | 104 068.00 | 204 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 234.00 | 304 844.00 | 162 390.00 | 467 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BN En cours de production de biens | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BT Marchandises | 326 062.00 | 272.00 | 325 790.00 | 326 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 461.00 | 11 418.00 | 668 043.00 | 679 461.00 |
BZ Autres créances | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CF Disponibilités | 214 245.00 | | 214 245.00 | 214 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 353.00 | 11 690.00 | 1 285 663.00 | 1 297 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 587.00 | 316 534.00 | 1 448 053.00 | 1 764 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 636 818.00 | 590 745.00 | | 636 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 996.00 | 111 073.00 | | 37 996.00 |
DL TOTAL (I) | 778 126.00 | 805 130.00 | | 778 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 075.00 | 14 450.00 | | 25 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 075.00 | 14 450.00 | | 25 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 920.00 | 62 900.00 | | 56 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | 4 476.00 | | 4 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 741.00 | 27 314.00 | | 33 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 085.00 | 342 693.00 | | 305 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 446.00 | 220 801.00 | | 226 446.00 |
EA Autres dettes | 17 585.00 | 10 561.00 | | 17 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651.00 | 1 999.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 851.00 | 670 742.00 | | 644 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 053.00 | 1 490 322.00 | | 1 448 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 653.00 | | 39 034.00 | 430 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 17 581.00 | 2 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453.00 | | 467 234.00 | 2 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 370.00 | | 1 073.00 | 118 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 249.00 | | 37 961.00 | 292 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 314.00 | 44 529.00 | | 260 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 447.00 | 21 008.00 | | 71 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 867.00 | 23 522.00 | | 188 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 450.00 | 10 626.00 | | 14 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272.00 | | | 272.00 |
6T Sur comptes clients | 7 356.00 | 4 062.00 | | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | 4 062.00 | | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 077.00 | 14 688.00 | | 22 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 085.00 | 305 085.00 | | 305 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 142.00 | 2 329.00 | 14 813.00 | 17 142.00 |
UX Autres créances clients | 665 779.00 | 665 779.00 | | 665 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 920.00 | 23 171.00 | 33 749.00 | 56 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VP Divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 993.00 | 730 498.00 | 28 496.00 | 758 993.00 |
VW T.V.A. | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 111.00 | 577 362.00 | 33 749.00 | 611 111.00 |