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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 988.00 | | 351 988.00 | 351 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CF Disponibilités | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 938.00 | | 299 938.00 | 299 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 926.00 | | 651 926.00 | 651 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 295 417.00 | 294 880.00 | | 295 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 435.00 | 99 987.00 | | 65 435.00 |
DL TOTAL (I) | 635 852.00 | 669 867.00 | | 635 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 88 683.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | 3 520.00 | | 15 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 1 881.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 073.00 | 94 084.00 | | 16 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 926.00 | 763 952.00 | | 651 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 550.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 435.00 | 99 987.00 | | 65 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |