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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 666.00 | | 125 666.00 | 125 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 667.00 | 1.00 | 375 666.00 | 375 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CF Disponibilités | 228 782.00 | | 228 782.00 | 228 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 448.00 | | 695 447.00 | 695 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 295 852.00 | 295 417.00 | | 295 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 098.00 | 65 435.00 | | 25 098.00 |
DK Provisions réglementées | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 602 687.00 | 635 852.00 | | 602 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 15 071.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 661.00 | 800.00 | | 62 661.00 |
EA Autres dettes | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 760.00 | 16 073.00 | | 92 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 447.00 | 651 926.00 | | 695 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 760.00 | 16 073.00 | | 92 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 109.00 | | | -9 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 671.00 | 130 193.00 | | 140 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 573.00 | 64 758.00 | | 115 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 098.00 | 65 435.00 | | 25 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 449.00 | 36 976.00 | | 18 449.00 |