| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 777.00 | 1.00 | 346 776.00 | 346 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CF Disponibilités | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 389.00 | | 452 389.00 | 452 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 166.00 | 1.00 | 799 165.00 | 799 166.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 288 451.00 | 295 852.00 | | 288 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 772.00 | 25 098.00 | | 195 772.00 |
DK Provisions réglementées | 21 432.00 | 6 736.00 | | 21 432.00 |
DL TOTAL (I) | 780 655.00 | 602 687.00 | | 780 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 3 800.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 548.00 | 62 661.00 | | 11 548.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 26 098.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 508.00 | 92 760.00 | | 18 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 165.00 | 695 447.00 | | 799 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 508.00 | 92 760.00 | | 18 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -14 696.00 | | | -14 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 696.00 | 9 109.00 | | 14 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 323.00 | -9 109.00 | | -12 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 61 221.00 | | 9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 516.00 | 140 671.00 | | 236 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 744.00 | 115 573.00 | | 40 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 772.00 | 25 098.00 | | 195 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 449.00 | | |