| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417 000.00 | 3 293 000.00 | 123 000.00 | 3 417 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 414 000.00 | 122 000.00 | 3 292 000.00 | 3 414 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 189 000.00 | | 22 189 000.00 | 22 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 000.00 | 1 653 000.00 | 406 000.00 | 2 059 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 769 000.00 | 5 704 000.00 | 3 065 000.00 | 8 769 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 143 000.00 | 10 772 000.00 | 46 372 000.00 | 57 143 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 14 622 000.00 | 2 136 000.00 | 12 487 000.00 | 14 622 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 208 000.00 | 439 000.00 | 96 770 000.00 | 97 208 000.00 |
BZ Autres créances | 16 985 000.00 | 105 000.00 | 16 880 000.00 | 16 985 000.00 |
CF Disponibilités | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267 000.00 | | 15 267 000.00 | 15 267 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 919.00 | 2 679 000.00 | 143 240 000.00 | 145 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 186 000.00 | 13 451 000.00 | 189 736 000.00 | 203 186 000.00 |
CU Autres participations | 17 159 000.00 | | 17 159 000.00 | 17 159 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 453 000.00 | 30 453 000.00 | | 30 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 |
DG Autres réserves | 3 928 000.00 | 3 928 000.00 | | 3 928 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 331 000.00 | 3 141 000.00 | | -2 331 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 000.00 | -5 472 000.00 | | 2 149 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 143 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 884 000.00 | 33 878 000.00 | | 35 884 000.00 |
DP Provisions pour risques | 389 000.00 | 230 000.00 | | 389 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 578 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 578 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 968 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 000.00 | 34 000.00 | | 1 037 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 206 000.00 | 47 392 000.00 | | 58 206 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 684 000.00 | 19 879 000.00 | | 21 684 000.00 |
EA Autres dettes | 25 988 000.00 | 19 556 000.00 | | 25 988 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 840 000.00 | 27 673 000.00 | | 43 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 772 000.00 | 114 536 000.00 | | 150 772 000.00 |
ED (V) | 113 000.00 | 92 000.00 | | 113 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 736 000.00 | 150 796 000.00 | | 189 736 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 718 000.00 | 3 199 000.00 | 87 917 000.00 | 84 718 000.00 |
FG Production vendue services | 109 176 000.00 | 2 584 000.00 | 111 761 000.00 | 109 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 895 000.00 | 5 783 000.00 | 199 678 000.00 | 193 895 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 655 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 361 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 209 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 507 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 980 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 202 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 407 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 713 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 000.00 | 129 000.00 | | 102 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 000.00 | 186 000.00 | | 597 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 000.00 | 315 000.00 | | 699 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 000.00 | 310 000.00 | | 81 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 013 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | 10 323 000.00 | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 000.00 | -10 008 000.00 | | 618 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 000.00 | 2 459 000.00 | | 325 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 968 000.00 | 207 166 000.00 | | 205 968 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 819 000.00 | 212 638 000.00 | | 203 819 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 000.00 | -5 472 000.00 | | 2 149 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 780 000.00 | | 1 078 000.00 | 38 780 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 39 848 000.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 29 020 000.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 828 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 030 000.00 | | | 29 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750 000.00 | | 1 078 000.00 | 9 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 389 000.00 | 1 382 000.00 | | 9 389 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244 000.00 | 171 000.00 | | 3 244 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 000.00 | 1 211 000.00 | | 6 145 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 518 000.00 | 374 000.00 | 924 000.00 | 3 518 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518 000.00 | 374 000.00 | 924 000.00 | 3 518 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 206 000.00 | 58 206 000.00 | | 58 206 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632 000.00 | 5 632 000.00 | | 5 632 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931 000.00 | 4 931 000.00 | | 4 931 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377 000.00 | 8 377 000.00 | | 8 377 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 840 000.00 | 43 840 000.00 | | 43 840 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931 000.00 | | | 4 931 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VB T. V. A. | 10 717 000.00 | | | 10 717 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 611 000.00 | | | 17 611 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 611 000.00 | 17 611 000.00 | | 17 611 000.00 |
VP Divers | 9 152 000.00 | | | 9 152 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672 000.00 | | | 7 672 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267 000.00 | | | 15 267 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 598 000.00 | 129 462 000.00 | 136 000.00 | 129 598 000.00 |
VW T.V.A. | 10 717 000.00 | 10 717 000.00 | | 10 717 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 735 000.00 | 149 735 000.00 | | 149 735 000.00 |