| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 000.00 | 3 467 000.00 | 50 000.00 | 3 517 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 414 000.00 | 122 000.00 | 3 292 000.00 | 3 414 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 189 000.00 | | 22 189 000.00 | 22 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 000.00 | 1 886 000.00 | 284 000.00 | 2 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 751 000.00 | 6 763 000.00 | 2 988 000.00 | 9 751 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 831 000.00 | 12 238 000.00 | 47 593 000.00 | 59 831 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 16 560 000.00 | 2 230 000.00 | 14 330 000.00 | 16 560 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 304 000.00 | 581 000.00 | 99 724 000.00 | 100 304 000.00 |
BZ Autres créances | 14 540 000.00 | 105 000.00 | 14 435 000.00 | 14 540 000.00 |
CF Disponibilités | 2 178 000.00 | | 2 178 000.00 | 2 178 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897 000.00 | | 12 897 000.00 | 12 897 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 744 000.00 | 2 915 000.00 | 143 828 000.00 | 146 744 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 725 000.00 | 15 153 000.00 | 191 571 000.00 | 206 725 000.00 |
CU Autres participations | 17 159 000.00 | | 17 159 000.00 | 17 159 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 453 000.00 | 30 453 000.00 | | 30 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 791 000.00 |
DG Autres réserves | 3 639 000.00 | 3 928 000.00 | | 3 639 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 331 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979 000.00 | 2 149 000.00 | | 3 979 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 863 000.00 | 35 884 000.00 | | 39 863 000.00 |
DP Provisions pour risques | 586 000.00 | 389 000.00 | | 586 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 958 000.00 | 2 578 000.00 | | 2 958 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 544 000.00 | 2 968 000.00 | | 3 544 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 17 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 000.00 | 1 037 000.00 | | 805 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 455 000.00 | 58 206 000.00 | | 68 455 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 542 000.00 | 21 684 000.00 | | 22 542 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EA Autres dettes | 17 429 000.00 | 25 988 000.00 | | 17 429 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 563 000.00 | 43 840 000.00 | | 38 563 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 033 000.00 | 150 772 000.00 | | 148 033 000.00 |
ED (V) | 132 000.00 | 113 000.00 | | 132 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 571 000.00 | 189 736 000.00 | | 191 571 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 846 000.00 | 5 320 000.00 | 104 165 000.00 | 98 846 000.00 |
FG Production vendue services | 132 511 000.00 | 2 087 000.00 | 134 598 000.00 | 132 511 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 356 000.00 | 7 407 000.00 | 238 763 000.00 | 231 356 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 751 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 676 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 561 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 311 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 372 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 288 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 345 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 478 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 264 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 000.00 | 102 000.00 | | 99 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 000.00 | 597 000.00 | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 000.00 | 699 000.00 | | 287 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 000.00 | 81 000.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 81 000.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | 618 000.00 | | 220 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 000.00 | 164 000.00 | | 237 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381 000.00 | 325 000.00 | | 2 381 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 552 000.00 | 205 968 000.00 | | 245 552 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 573 000.00 | 203 819 000.00 | | 241 573 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979 000.00 | 2 149 000.00 | | 3 979 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 848 000.00 | | 2 685 000.00 | 39 848 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 533 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 921 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 020 000.00 | | 101 000.00 | 29 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 828 000.00 | | 1 093 000.00 | 10 828 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772 000.00 | 1 466 000.00 | | 10 772 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415 000.00 | 174 000.00 | | 3 415 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 000.00 | 1 292 000.00 | | 7 357 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 455 000.00 | 68 455 000.00 | | 68 455 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 189 000.00 | 5 189 000.00 | | 5 189 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332 000.00 | 8 332 000.00 | | 8 332 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 563 000.00 | 38 563 000.00 | | 38 563 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 304 000.00 | | | 100 304 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 097 000.00 | 9 097 000.00 | | 9 097 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179 000.00 | | | 8 179 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172 000.00 | | | 6 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897 000.00 | | | 12 897 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 880 000.00 | 127 880 000.00 | | 127 880 000.00 |
VW T.V.A. | 8 985 000.00 | 8 985 000.00 | | 8 985 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 227 000.00 | 147 227 000.00 | | 147 227 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 560.00 | | | 560.00 |