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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 594 698.00 | 323 810.00 | 270 888.00 | 594 698.00 |
AP Constructions | 4 409 072.00 | 2 735 924.00 | 1 673 148.00 | 4 409 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 100.00 | 679 895.00 | 216 206.00 | 896 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 242.00 | 212 569.00 | 69 672.00 | 282 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 806.00 | 3 961 901.00 | 2 280 905.00 | 6 242 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
BT Marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | 2 976.00 | 4 084.00 | 7 060.00 |
BZ Autres créances | 339 378.00 | | 339 378.00 | 339 378.00 |
CF Disponibilités | 1 757 498.00 | | 1 757 498.00 | 1 757 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 314.00 | 2 976.00 | 2 182 339.00 | 2 185 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 120.00 | 3 964 876.00 | 4 463 244.00 | 8 428 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404 601.00 | 404 601.00 | | 404 601.00 |
DH Report à nouveau | 2 983 572.00 | 1 844 994.00 | | 2 983 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 883.00 | 1 138 578.00 | | 354 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 364.00 | 3 438 481.00 | | 3 793 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 352.00 | 265 165.00 | | 173 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746.00 | 5 679.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 671.00 | 145 322.00 | | 259 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 021.00 | 244 577.00 | | 234 021.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 880.00 | 660 744.00 | | 669 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 244.00 | 4 099 225.00 | | 4 463 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 065.00 | 487 584.00 | | 590 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
FG Production vendue services | 3 613 402.00 | | 3 613 402.00 | 3 613 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 770.00 | | 3 650 770.00 | 3 650 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 10 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 173.00 | 57 146.00 | | 6 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 467.00 | 11 224.00 | | 8 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 744.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 936.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 15 293.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 094.00 | 308 117.00 | | -30 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 742.00 | 6 808 670.00 | | 3 719 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 859.00 | 5 670 092.00 | | 3 364 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 883.00 | 1 138 578.00 | | 354 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 108.00 | 62 719.00 | | 28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 423.00 | | 642 382.00 | 5 600 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 242 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539 730.00 | | 642 382.00 | 5 539 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 068.00 | 499 832.00 | | 3 462 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 503.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 870.00 | 499 329.00 | | 3 452 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | 2 976.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | 2 976.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 2 976.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 976.00 | 2 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 671.00 | 259 671.00 | | 259 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 823.00 | 126 823.00 | | 126 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 160.00 | 93 346.00 | 79 814.00 | 173 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 298.00 | | | 198 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VP Divers | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 832.00 | 394 832.00 | | 394 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 134.00 | 587 319.00 | 79 814.00 | 667 134.00 |