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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 655 099.00 | 374 162.00 | 280 937.00 | 655 099.00 |
AP Constructions | 5 069 769.00 | 3 128 372.00 | 1 941 397.00 | 5 069 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 296.00 | 737 271.00 | 236 025.00 | 973 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 051.00 | 191 321.00 | 67 730.00 | 259 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 017 908.00 | 4 440 827.00 | 2 577 080.00 | 7 017 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
BT Marchandises | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 063.00 | 3 046.00 | 12 017.00 | 15 063.00 |
BZ Autres créances | 297 979.00 | | 297 979.00 | 297 979.00 |
CF Disponibilités | 2 115 866.00 | | 2 115 866.00 | 2 115 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 557.00 | 3 046.00 | 2 499 511.00 | 2 502 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 465.00 | 4 443 873.00 | 5 076 591.00 | 9 520 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 759 484.00 | 404 601.00 | | 759 484.00 |
DH Report à nouveau | 2 983 572.00 | 2 983 572.00 | | 2 983 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 149.00 | 354 883.00 | | 491 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 513.00 | 3 793 364.00 | | 4 284 513.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 879.00 | 173 352.00 | | 79 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396.00 | 2 746.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 925.00 | 259 671.00 | | 432 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 878.00 | 234 021.00 | | 264 878.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 078.00 | 669 880.00 | | 782 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 591.00 | 4 463 244.00 | | 5 076 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 078.00 | 590 065.00 | | 767 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
FG Production vendue services | 3 918 553.00 | | 3 918 553.00 | 3 918 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 260.00 | | 3 960 260.00 | 3 960 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | 6 173.00 | | 4 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 207.00 | 8 467.00 | | 6 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 90.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -90.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 041.00 | -30 094.00 | | -27 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 404.00 | 3 719 742.00 | | 4 029 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 254.00 | 3 364 859.00 | | 3 538 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 149.00 | 354 883.00 | | 491 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 706.00 | 28 108.00 | | 22 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 806.00 | | 837 025.00 | 6 242 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 923.00 | 7 017 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 923.00 | 6 957 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 182 112.00 | | 837 025.00 | 6 182 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 901.00 | 539 644.00 | 60 717.00 | 3 961 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 199.00 | 539 644.00 | 60 717.00 | 3 952 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 976.00 | 3 046.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | 3 046.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976.00 | 13 046.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 046.00 | 2 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 925.00 | 432 925.00 | | 432 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 814.00 | 64 814.00 | 15 000.00 | 79 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 034.00 | | | 182 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 916.00 | 353 916.00 | | 353 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 682.00 | 762 682.00 | 15 000.00 | 777 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |