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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 655 099.00 | 431 111.00 | 223 988.00 | 655 099.00 |
AP Constructions | 5 796 356.00 | 3 560 815.00 | 2 235 541.00 | 5 796 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 972.00 | 799 169.00 | 192 803.00 | 991 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 578.00 | 218 776.00 | 40 802.00 | 259 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756 199.00 | 5 019 574.00 | 2 736 625.00 | 7 756 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BT Marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | 465 427.00 | | 465 427.00 | 465 427.00 |
CF Disponibilités | 1 934 608.00 | | 1 934 608.00 | 1 934 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 253.00 | | 2 467 253.00 | 2 467 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 452.00 | 5 019 574.00 | 5 203 878.00 | 10 223 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950 633.00 | 759 484.00 | | 950 633.00 |
DH Report à nouveau | 2 983 572.00 | 2 983 572.00 | | 2 983 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 264.00 | 491 149.00 | | 355 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 693.00 | 4 284 513.00 | | 4 366 693.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 79 879.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 347.00 | 4 396.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 641.00 | 432 925.00 | | 246 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 198.00 | 264 878.00 | | 541 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 186.00 | 782 078.00 | | 807 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 878.00 | 5 076 591.00 | | 5 203 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 017 908.00 | | 752 481.00 | 7 017 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 190.00 | 7 756 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 7 703 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957 214.00 | | 752 481.00 | 6 957 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 827.00 | 583 928.00 | 5 182.00 | 4 440 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 125.00 | 583 928.00 | 5 182.00 | 4 431 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 046.00 | 20 000.00 | 3 046.00 | 13 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 641.00 | 246 641.00 | | 246 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VB T. V. A. | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 792.00 | 299 792.00 | | 299 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 652.00 | 521 652.00 | | 521 652.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 839.00 | 802 839.00 | | 802 839.00 |