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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 1 321.00 | 3 769.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 271 182.00 | | 271 182.00 | 271 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 554.00 | 205 535.00 | 37 019.00 | 242 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 527.00 | 244 960.00 | 58 567.00 | 303 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 901.00 | 451 817.00 | 371 084.00 | 822 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BT Marchandises | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BZ Autres créances | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CF Disponibilités | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 795.00 | | 253 795.00 | 253 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 697.00 | 451 817.00 | 624 880.00 | 1 076 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 148.00 | 99 956.00 | | 150 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 151.00 | 50 192.00 | | 33 151.00 |
DL TOTAL (I) | 227 299.00 | 194 148.00 | | 227 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 510.00 | 112 098.00 | | 86 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 069.00 | 174 069.00 | | 174 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | 38 082.00 | | 51 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 224.00 | 81 530.00 | | 75 224.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 6.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 854.00 | 405 786.00 | | 393 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 880.00 | 599 934.00 | | 624 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 476.00 | | 47 479.00 | 810 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 053.00 | 822 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 503.00 | 546 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 4 480.00 | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 586.00 | | 42 999.00 | 535 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 598.00 | 28 074.00 | 34 854.00 | 458 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 711.00 | 2 550.00 | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 438.00 | 27 363.00 | 32 304.00 | 455 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VB T. V. A. | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 510.00 | 26 574.00 | 59 936.00 | 86 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 510.00 | 86 574.00 | 119 936.00 | 206 510.00 |