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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 182.00 | | 271 182.00 | 271 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 415.00 | 237 933.00 | 78 482.00 | 316 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 555.00 | 279 893.00 | 5 662.00 | 285 555.00 |
AX Avances et acomptes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 485.00 | 517 826.00 | 357 659.00 | 875 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BT Marchandises | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 296 226.00 | | 296 226.00 | 296 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 982.00 | | 407 982.00 | 407 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 467.00 | 517 826.00 | 765 641.00 | 1 283 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 191.00 | 381 120.00 | | 422 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 489.00 | 41 070.00 | | 28 489.00 |
DL TOTAL (I) | 494 680.00 | 466 191.00 | | 494 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 495.00 | 164 378.00 | | 155 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 49 680.00 | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 900.00 | 86 756.00 | | 69 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 962.00 | 300 814.00 | | 270 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 641.00 | 767 005.00 | | 765 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 962.00 | 300 814.00 | | 270 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 304.00 | | 11 151.00 | 902 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 970.00 | 875 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 271 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 390.00 | 603 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 762.00 | | | 274 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 994.00 | | 11 151.00 | 626 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 311.00 | 40 484.00 | 37 970.00 | 515 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 731.00 | 40 484.00 | 34 390.00 | 511 731.00 |