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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 271 182.00 | | 271 182.00 | 271 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 198.00 | 232 794.00 | 100 405.00 | 333 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 796.00 | 278 938.00 | 14 858.00 | 293 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 304.00 | 515 311.00 | 386 993.00 | 902 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BT Marchandises | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 297 384.00 | | 297 384.00 | 297 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 012.00 | | 380 012.00 | 380 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 316.00 | 515 311.00 | 767 005.00 | 1 282 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 120.00 | 345 515.00 | | 381 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 070.00 | 35 606.00 | | 41 070.00 |
DL TOTAL (I) | 466 191.00 | 425 120.00 | | 466 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 378.00 | 164 289.00 | | 164 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 32 872.00 | | 49 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 756.00 | 69 216.00 | | 86 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 814.00 | 266 377.00 | | 300 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 005.00 | 691 497.00 | | 767 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 814.00 | 266 377.00 | | 300 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 744.00 | | 60 580.00 | 870 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 020.00 | 902 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 274 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 410.00 | 626 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 372.00 | | | 275 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 824.00 | | 60 580.00 | 594 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 046.00 | 42 251.00 | 28 985.00 | 502 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | 610.00 | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 856.00 | 42 251.00 | 28 375.00 | 497 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 815.00 | 300 815.00 | | 300 815.00 |