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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 739.00 | 79 347.00 | 77 392.00 | 156 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 821.00 | 79 347.00 | 365 474.00 | 444 821.00 |
BZ Autres créances | 1 144 982.00 | 24 944.00 | 1 120 038.00 | 1 144 982.00 |
CF Disponibilités | 639 309.00 | | 639 309.00 | 639 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 291.00 | 24 944.00 | 1 759 347.00 | 1 784 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 113.00 | 104 291.00 | 2 124 821.00 | 2 229 113.00 |
CU Autres participations | 288 082.00 | | 288 082.00 | 288 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 150.00 | 225 150.00 | | 225 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DG Autres réserves | 196 743.00 | 188 398.00 | | 196 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 145.00 | 8 346.00 | | 54 145.00 |
DL TOTAL (I) | 498 553.00 | 444 408.00 | | 498 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 916.00 | 14 229.00 | | 171 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 392.00 | 1 207 101.00 | | 1 447 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 268.00 | 1 221 330.00 | | 1 626 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 821.00 | 1 665 738.00 | | 2 124 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 35.00 | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 15 035.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -15 035.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 072.00 | 168 776.00 | | 209 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 927.00 | 160 430.00 | | 154 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 145.00 | 8 346.00 | | 54 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 821.00 | | | 444 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 082.00 | | | 288 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 299.00 | 18 048.00 | | 61 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 299.00 | 18 048.00 | | 61 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 944.00 | 24 944.00 | 24 944.00 | 24 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 944.00 | 24 944.00 | 24 944.00 | 24 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 944.00 | 24 944.00 | 24 944.00 | 24 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 982.00 | | | 1 129 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 392.00 | 1 447 392.00 | | 1 447 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 982.00 | 1 144 982.00 | | 1 144 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 268.00 | 1 626 268.00 | | 1 626 268.00 |