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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 027.00 | 136 733.00 | 6 294.00 | 143 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 025.00 | 361 733.00 | 9 292.00 | 371 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 986.00 | 139 155.00 | 27 831.00 | 166 986.00 |
BZ Autres créances | 4 712 205.00 | 4 603 163.00 | 109 042.00 | 4 712 205.00 |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 412.00 | 4 742 318.00 | 151 094.00 | 4 893 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 438.00 | 5 104 051.00 | 160 387.00 | 5 264 438.00 |
CU Autres participations | 227 998.00 | 225 000.00 | 2 998.00 | 227 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 150.00 | 225 150.00 | | 225 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DG Autres réserves | 101 928.00 | 392 624.00 | | 101 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 410.00 | -290 696.00 | | -293 410.00 |
DL TOTAL (I) | 56 184.00 | 349 593.00 | | 56 184.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 022.00 | 18 059.00 | | 13 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 987.00 | 448 370.00 | | 48 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 9 813.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 562.00 | 21 605.00 | | 31 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 203.00 | 497 848.00 | | 98 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 387.00 | 853 441.00 | | 160 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 231 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 197 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 197 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 1 245.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 204.00 | 60 084.00 | | 58 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 422.00 | 61 329.00 | | 59 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 422.00 | 2 135 671.00 | | -51 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 600.00 | 2 307 650.00 | | 1 231 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 010.00 | 2 598 346.00 | | 1 525 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 410.00 | -290 696.00 | | -293 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 487.00 | | | 393 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 227 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 462.00 | 371 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 522.00 | 143 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 938.00 | | | 228 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 036.00 | 11 486.00 | 9 789.00 | 135 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 036.00 | 11 486.00 | 9 789.00 | 135 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 557 563.00 | | | 4 557 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VI Groupe et associés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 443.00 | | | 135 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 191.00 | 19 199.00 | 4 859 992.00 | 4 879 191.00 |
VW T.V.A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |