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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 739.00 | 97 395.00 | 59 344.00 | 156 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 821.00 | 97 395.00 | 347 426.00 | 444 821.00 |
BZ Autres créances | 1 300 631.00 | | 1 300 631.00 | 1 300 631.00 |
CF Disponibilités | 638 296.00 | | 638 296.00 | 638 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 926.00 | | 1 938 926.00 | 1 938 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 748.00 | 97 395.00 | 2 286 353.00 | 2 383 748.00 |
CU Autres participations | 288 082.00 | | 288 082.00 | 288 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 150.00 | 225 150.00 | | 225 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DG Autres réserves | 185 871.00 | 196 743.00 | | 185 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 065.00 | 54 145.00 | | 90 065.00 |
DL TOTAL (I) | 523 601.00 | 498 553.00 | | 523 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 580.00 | 171 916.00 | | 115 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 386.00 | 1 447 392.00 | | 1 646 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 960.00 | | |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 752.00 | 1 626 268.00 | | 1 762 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 353.00 | 2 124 821.00 | | 2 286 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GE Autres charges | | | 24 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 461.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 461.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -461.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 335.00 | 209 072.00 | | 228 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 270.00 | 154 927.00 | | 138 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 065.00 | 54 145.00 | | 90 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 821.00 | | | 444 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 082.00 | | | 288 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 347.00 | 18 048.00 | | 79 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 347.00 | 18 048.00 | | 79 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 631.00 | | | 1 300 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 386.00 | 1 646 386.00 | | 1 646 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 631.00 | 1 300 631.00 | | 1 300 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 752.00 | 1 762 752.00 | | 1 762 752.00 |