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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 946.00 | 113 823.00 | 33 122.00 | 146 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 083.00 | 138 607.00 | 236 475.00 | 375 083.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 482.00 | 94 013.00 | 419 469.00 | 513 482.00 |
BZ Autres créances | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
CF Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 121.00 | 94 013.00 | 691 108.00 | 785 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 205.00 | 232 620.00 | 927 584.00 | 1 160 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 765.00 | 78 066.00 | | 97 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 710.00 | 69 698.00 | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 225 476.00 | 257 765.00 | | 225 476.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 91 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 91 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 723.00 | 429 263.00 | | 303 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 020.00 | 190 554.00 | | 142 020.00 |
EA Autres dettes | 171 363.00 | 182 086.00 | | 171 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 108.00 | 802 028.00 | | 617 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 584.00 | 1 150 794.00 | | 927 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 108.00 | 802 028.00 | | 617 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 988.00 | 74 629.00 | 1 753 618.00 | 1 678 988.00 |
FG Production vendue services | 196 325.00 | | 196 325.00 | 196 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 313.00 | 74 629.00 | 1 949 943.00 | 1 875 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | 4 872.00 | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | 4 872.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -4 872.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 23 386.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 658.00 | 2 263 871.00 | | 2 076 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 947.00 | 2 194 173.00 | | 2 058 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 710.00 | 69 698.00 | | 17 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 383.00 | | 4 700.00 | 370 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 884.00 | | | 200 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 146.00 | | 4 700.00 | 166 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 504.00 | 14 104.00 | | 124 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 620.00 | 14 104.00 | | 123 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 85 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 504.00 | 12 355.00 | 30 846.00 | 112 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 504.00 | 12 355.00 | 30 846.00 | 112 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 504.00 | 97 355.00 | 121 846.00 | 203 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 355.00 | 121 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 724.00 | 303 724.00 | | 303 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 364.00 | 171 364.00 | | 171 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 399 538.00 | | | 399 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VP Divers | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 908.00 | 577 908.00 | | 577 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 108.00 | 617 108.00 | | 617 108.00 |