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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 513.00 | 146 951.00 | 36 563.00 | 183 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 563.00 | 169 900.00 | 239 663.00 | 409 563.00 |
BT Marchandises | 204 723.00 | | 204 723.00 | 204 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 899.00 | 95 648.00 | 267 251.00 | 362 899.00 |
BZ Autres créances | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 394.00 | 95 648.00 | 516 746.00 | 612 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 957.00 | 265 548.00 | 756 409.00 | 1 021 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 919.00 | 65 476.00 | | 51 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 676.00 | -13 557.00 | | -155 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244.00 | 161 919.00 | | 6 244.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 145.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 946.00 | 303 296.00 | | 377 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 403.00 | 148 924.00 | | 155 403.00 |
EA Autres dettes | 130 879.00 | 117 309.00 | | 130 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 165.00 | 569 674.00 | | 665 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 409.00 | 816 594.00 | | 756 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 165.00 | 569 674.00 | | 665 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 567.00 | | 19 083.00 | 392 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 409 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 205 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 884.00 | | | 200 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 330.00 | | 19 083.00 | 188 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 483.00 | 18 252.00 | 1 834.00 | 153 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 599.00 | 18 252.00 | 1 834.00 | 152 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 359.00 | 9 049.00 | 7 760.00 | 94 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 359.00 | 9 049.00 | 7 760.00 | 94 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 359.00 | 9 049.00 | 7 760.00 | 179 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 049.00 | 7 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 946.00 | 377 946.00 | | 377 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 879.00 | 130 879.00 | | 130 879.00 |
UX Autres créances clients | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VP Divers | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 456.00 | 403 456.00 | | 403 456.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 165.00 | 665 165.00 | | 665 165.00 |