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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 430.00 | 128 699.00 | 35 731.00 | 164 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 567.00 | 153 483.00 | 239 084.00 | 392 567.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 215 498.00 | | 215 498.00 | 215 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 187.00 | 94 359.00 | 307 828.00 | 402 187.00 |
BZ Autres créances | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 869.00 | 94 359.00 | 577 510.00 | 671 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 435.00 | 247 842.00 | 816 594.00 | 1 064 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 476.00 | 97 765.00 | | 65 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 557.00 | 17 711.00 | | -13 557.00 |
DL TOTAL (I) | 161 919.00 | 225 476.00 | | 161 919.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 296.00 | 303 724.00 | | 303 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 924.00 | 142 021.00 | | 148 924.00 |
EA Autres dettes | 117 309.00 | 171 364.00 | | 117 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 674.00 | 617 108.00 | | 569 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 594.00 | 927 585.00 | | 816 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 674.00 | 617 108.00 | | 569 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 083.00 | | 17 483.00 | 375 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 884.00 | | | 200 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 846.00 | | 17 483.00 | 170 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 608.00 | 14 875.00 | | 138 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 723.00 | 14 875.00 | | 137 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 013.00 | 10 999.00 | 10 653.00 | 94 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 013.00 | 10 999.00 | 10 653.00 | 94 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 013.00 | 10 999.00 | 10 653.00 | 179 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 999.00 | 10 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 296.00 | 303 296.00 | | 303 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 285 979.00 | | | 285 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
VB T. V. A. | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VP Divers | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 675.00 | 454 675.00 | | 454 675.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 674.00 | 569 674.00 | | 569 674.00 |