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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 503.00 | 82 905.00 | 2 598.00 | 85 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 059.00 | 46 115.00 | 1 944.00 | 48 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 667.00 | 161 236.00 | 7 431.00 | 168 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BP En cours de production de services | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 874.00 | 18 578.00 | 129 296.00 | 147 874.00 |
BZ Autres créances | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CF Disponibilités | 1 017 887.00 | | 1 017 887.00 | 1 017 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 037.00 | 18 578.00 | 1 182 459.00 | 1 201 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 704.00 | 179 814.00 | 1 189 890.00 | 1 369 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DH Report à nouveau | 699 852.00 | | | 699 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
DL TOTAL (I) | 984 158.00 | | | 984 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
EA Autres dettes | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 890.00 | | | 1 189 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 166.00 | | | 171 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 678.00 | 7 107.00 | 1 549.00 | 155 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 462.00 | 7 107.00 | 1 549.00 | 123 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 463.00 | 143 733.00 | 19 730.00 | 163 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 731.00 | 205 731.00 | | 205 731.00 |