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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 595.00 | 84 729.00 | 1 865.00 | 86 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 059.00 | 46 920.00 | 1 139.00 | 48 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 759.00 | 163 866.00 | 5 893.00 | 169 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BP En cours de production de services | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 843.00 | 18 746.00 | 123 097.00 | 141 843.00 |
BZ Autres créances | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
CF Disponibilités | 891 703.00 | | 891 703.00 | 891 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 265.00 | 18 746.00 | 1 099 519.00 | 1 118 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 025.00 | 182 612.00 | 1 105 413.00 | 1 288 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 158.00 | | | 344 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
DL TOTAL (I) | 519 097.00 | | | 519 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 309.00 | | | 468 309.00 |
EA Autres dettes | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 315.00 | | | 586 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 413.00 | | | 1 105 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 315.00 | | | 586 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
FG Production vendue services | 862 212.00 | 52 582.00 | 914 794.00 | 862 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 323.00 | 52 582.00 | 916 905.00 | 864 323.00 |
FM Production stockée | | | 10 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 630.00 | | | 931 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 692.00 | | | 866 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 237.00 | 2 630.00 | | 161 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 020.00 | 2 630.00 | | 129 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 974.00 | 457 974.00 | | 457 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 225.00 | 179 495.00 | 19 730.00 | 199 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 316.00 | 586 316.00 | | 586 316.00 |