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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 595.00 | 86 020.00 | 574.00 | 86 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 059.00 | 47 275.00 | 784.00 | 48 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 759.00 | 165 512.00 | 4 247.00 | 169 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BP En cours de production de services | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 473.00 | 3 146.00 | 149 327.00 | 152 473.00 |
BZ Autres créances | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CF Disponibilités | 551 131.00 | | 551 131.00 | 551 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 041.00 | 3 146.00 | 753 895.00 | 757 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 801.00 | 168 658.00 | 758 142.00 | 926 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 097.00 | | | 359 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 549 097.00 | | | 549 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
EA Autres dettes | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 045.00 | | | 209 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 142.00 | | | 758 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 045.00 | | | 209 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 866.00 | 1 646.00 | | 163 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 650.00 | 1 646.00 | | 131 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 152 473.00 | 148 703.00 | 3 770.00 | 152 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 057.00 | 171 927.00 | 4 130.00 | 176 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 045.00 | 209 045.00 | | 209 045.00 |