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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 586.00 | 10 153.00 | 23 433.00 | 33 586.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 803.00 | 17 336.00 | 466.00 | 17 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 721.00 | 27 489.00 | 63 232.00 | 90 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 223.00 | 5 865.00 | 144 358.00 | 150 223.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 138 989.00 | | 138 989.00 | 138 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 568.00 | 5 865.00 | 295 704.00 | 301 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 289.00 | 33 354.00 | 358 935.00 | 392 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 767.00 | 116 146.00 | | 124 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 776.00 | 8 621.00 | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 178 143.00 | 162 367.00 | | 178 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 336.00 | 8 229.00 | | 50 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 072.00 | 31 309.00 | | 46 072.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 7 825.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 475.00 | 1 125.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 792.00 | 48 487.00 | | 180 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 935.00 | 210 854.00 | | 358 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 902.00 | 48 487.00 | | 106 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
FG Production vendue services | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 405.00 | | 277 405.00 | 277 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 2 915.00 | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 602.00 | 303 202.00 | | 279 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 826.00 | 294 581.00 | | 263 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 776.00 | 8 621.00 | | 15 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 179.00 | | 542.00 | 90 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 261.00 | | 542.00 | 17 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 6 075.00 | | 21 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 6 000.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 261.00 | 75.00 | | 17 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 143 206.00 | | | 143 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 799.00 | 155 562.00 | 8 237.00 | 163 799.00 |
VW T.V.A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 313.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | 7 604.00 | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 27 795.00 | 12 224.00 | | 27 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 981.00 | 12 062.00 | | 11 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 283.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 440.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | 1 753.00 | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 969.00 | 61 189.00 | | 46 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 566.00 | 41 016.00 | | 20 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 005.00 | 37 173.00 | | 111 005.00 |