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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 744.00 | 22 700.00 | 12 044.00 | 34 744.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 116.00 | 18 371.00 | 7 744.00 | 26 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 191.00 | 41 071.00 | 59 120.00 | 100 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 462.00 | 5 865.00 | 58 597.00 | 64 462.00 |
BZ Autres créances | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CF Disponibilités | 188 220.00 | | 188 220.00 | 188 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 229.00 | 5 865.00 | 282 364.00 | 288 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 421.00 | 46 936.00 | 341 485.00 | 388 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 800.00 | 140 543.00 | | 229 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 219.00 | 89 257.00 | | 23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 290 619.00 | 267 400.00 | | 290 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 17 681.00 | | 10 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | 81 966.00 | | 35 281.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 678.00 | 1 410.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 866.00 | 101 058.00 | | 50 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 485.00 | 368 457.00 | | 341 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 866.00 | 101 058.00 | | 50 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
FG Production vendue services | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 870.00 | | 230 870.00 | 230 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 43 918.00 | | 9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 809.00 | 331 002.00 | | 232 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 590.00 | 241 745.00 | | 209 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 219.00 | 89 257.00 | | 23 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 886.00 | | 7 305.00 | 92 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | | 7 305.00 | 18 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 943.00 | 7 128.00 | | 33 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | 6 386.00 | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 629.00 | 742.00 | | 17 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 229.00 | 92 992.00 | 82 371.00 | 101 229.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |