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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 744.00 | 16 314.00 | 18 430.00 | 34 744.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 810.00 | 17 629.00 | 1 181.00 | 18 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 886.00 | 33 943.00 | 58 944.00 | 92 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 446.00 | 5 865.00 | 36 581.00 | 42 446.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 266 997.00 | | 266 997.00 | 266 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 379.00 | 5 865.00 | 309 514.00 | 315 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 265.00 | 39 808.00 | 368 457.00 | 408 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 543.00 | 124 767.00 | | 140 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 257.00 | 15 776.00 | | 89 257.00 |
DL TOTAL (I) | 267 400.00 | 178 143.00 | | 267 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 50 336.00 | | 17 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 966.00 | 46 072.00 | | 81 966.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | 10 475.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 058.00 | 180 792.00 | | 101 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 457.00 | 358 935.00 | | 368 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
FG Production vendue services | 322 316.00 | | 322 316.00 | 322 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 183.00 | | 329 183.00 | 329 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 915.00 | 6 503.00 | | 43 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 002.00 | 279 602.00 | | 331 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 745.00 | 263 826.00 | | 241 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 257.00 | 15 776.00 | | 89 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 721.00 | | 2 165.00 | 90 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 698.00 | | 1 158.00 | 71 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | | 1 007.00 | 17 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489.00 | 6 453.00 | | 27 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 6 161.00 | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 336.00 | 292.00 | | 17 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 601.00 | 41 364.00 | 8 237.00 | 49 601.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |