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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 6 447.00 | 635.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 684.00 | 35 572.00 | 31 111.00 | 66 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 781.00 | 49 580.00 | 155 200.00 | 204 781.00 |
BT Marchandises | 88 004.00 | 6 788.00 | 81 216.00 | 88 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 955.00 | 11 521.00 | 169 434.00 | 180 955.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 863.00 | 18 309.00 | 526 554.00 | 544 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 645.00 | 67 889.00 | 681 755.00 | 749 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DL TOTAL (I) | 319 792.00 | | | 319 792.00 |
DP Provisions pour risques | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 840.00 | | | 193 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 755.00 | | | 681 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 713.00 | | | 314 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 621.00 | 2 919.00 | 1 011 541.00 | 1 008 621.00 |
FD Production vendue biens | -8 293.00 | | -8 293.00 | -8 293.00 |
FG Production vendue services | 140 036.00 | 1 832.00 | 141 869.00 | 140 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 365.00 | 4 752.00 | 1 145 117.00 | 1 140 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 965.00 | | | -8 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 424.00 | | | 1 167 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 233.00 | | | 1 117 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 386.00 | | 17 918.00 | 190 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 204 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | 73 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 849.00 | | | 118 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 537.00 | | 17 753.00 | 59 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 165.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 980.00 | 9 892.00 | 1 292.00 | 40 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 419.00 | 9 892.00 | 1 292.00 | 33 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 718.00 | 21 823.00 | 15 006.00 | 33 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | 11 521.00 | 3 113.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | 18 309.00 | 3 113.00 | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 831.00 | 40 132.00 | 18 119.00 | 36 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 309.00 | 3 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 823.00 | 15 006.00 | |