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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AH Fonds commercial | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 459.00 | 39 395.00 | 19 064.00 | 58 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 380.00 | 66 846.00 | 140 534.00 | 207 380.00 |
BT Marchandises | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 098.00 | 1 387.00 | 310 711.00 | 312 098.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
CF Disponibilités | 171 522.00 | | 171 522.00 | 171 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 971.00 | 1 387.00 | 804 584.00 | 805 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 350.00 | 68 233.00 | 945 118.00 | 1 013 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 206 222.00 | 186 726.00 | | 206 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 855.00 | 39 496.00 | | 64 855.00 |
DL TOTAL (I) | 438 772.00 | 393 917.00 | | 438 772.00 |
DP Provisions pour risques | 50 907.00 | 46 198.00 | | 50 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 307.00 | 46 198.00 | | 53 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 978.00 | 51 816.00 | | 52 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 062.00 | 24 835.00 | | 38 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 923.00 | 193 957.00 | | 259 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 077.00 | 51 884.00 | | 102 077.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 039.00 | 322 491.00 | | 453 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 118.00 | 762 605.00 | | 945 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 574.00 | | 19 805.00 | 187 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 252.00 | | 19 790.00 | 51 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | 15.00 | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 522.00 | 2 324.00 | | 64 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 654.00 | 2 324.00 | | 49 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 198.00 | 31 410.00 | 24 301.00 | 46 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 198.00 | 31 410.00 | 24 301.00 | 46 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 010.00 | 24 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 923.00 | 259 923.00 | | 259 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 098.00 | 312 098.00 | | 312 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 978.00 | 23 158.00 | 29 820.00 | 52 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 795.00 | 318 645.00 | 10 150.00 | 328 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 039.00 | 423 220.00 | 29 820.00 | 453 039.00 |