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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 17 340.00 | 1 364.00 | 18 705.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583.00 | 8 900.00 | 3 682.00 | 12 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 676.00 | 42 128.00 | 10 547.00 | 52 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 418.00 | 68 369.00 | 137 048.00 | 205 418.00 |
BT Marchandises | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 759.00 | 8 423.00 | 160 336.00 | 168 759.00 |
BZ Autres créances | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 488.00 | | 274 488.00 | 274 488.00 |
CF Disponibilités | 203 896.00 | | 203 896.00 | 203 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 305.00 | 8 423.00 | 796 882.00 | 805 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 723.00 | 76 792.00 | 933 931.00 | 1 010 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | 380 711.00 | | | 380 711.00 |
DP Provisions pour risques | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 935.00 | | | 497 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 931.00 | | | 933 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 935.00 | | | 497 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 526.00 | | 980.00 | 204 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 205 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 65 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 367.00 | | 980.00 | 64 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 331.00 | 11 126.00 | 88.00 | 57 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 1 826.00 | | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | 9 299.00 | 88.00 | 41 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 486.00 | 25 818.00 | 30 021.00 | 59 486.00 |
6T Sur comptes clients | 8 423.00 | 8 423.00 | 8 423.00 | 8 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 423.00 | 8 423.00 | 8 423.00 | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 909.00 | 34 241.00 | 38 444.00 | 67 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 423.00 | 8 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 818.00 | 30 021.00 | |