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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
AP Constructions | 748 211.00 | 217 367.00 | 530 843.00 | 748 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 770.00 | 99 669.00 | 42 101.00 | 141 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 417.00 | 317 037.00 | 1 014 380.00 | 1 331 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 888.00 | 6 436.00 | 35 452.00 | 41 888.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
CF Disponibilités | 490 553.00 | | 490 553.00 | 490 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 566.00 | 6 436.00 | 725 130.00 | 731 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 983.00 | 323 473.00 | 1 739 510.00 | 2 062 983.00 |
CU Autres participations | 371 883.00 | | 371 883.00 | 371 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 850.00 | | | 448 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
DG Autres réserves | 878 919.00 | | | 878 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 081.00 | | | 239 081.00 |
DK Provisions réglementées | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 152.00 | | | 1 655 152.00 |
DP Provisions pour risques | 515.00 | | | 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 515.00 | | | 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 510.00 | | | 1 739 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 022.00 | | | 344 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 081.00 | | | 239 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 417.00 | | | 1 331 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 534.00 | | | 959 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 883.00 | | | 371 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 643.00 | 27 394.00 | | 289 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 643.00 | 27 394.00 | | 289 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 470.00 | 3 947.00 | | 39 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515.00 | | | 515.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 985.00 | 10 383.00 | | 39 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 483.00 | 15 453.00 | 16 030.00 | 31 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 843.00 | 49 190.00 | 34 653.00 | 83 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
ST Autres comptes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 205.00 | | | 31 205.00 |