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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
AP Constructions | 1 054 211.00 | 270 660.00 | 783 551.00 | 1 054 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 420.00 | 112 522.00 | 69 898.00 | 182 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 067.00 | 383 182.00 | 1 328 885.00 | 1 712 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
BZ Autres créances | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 226 786.00 | | 226 786.00 | 226 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 403.00 | | 331 403.00 | 331 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 470.00 | 383 182.00 | 1 660 288.00 | 2 043 470.00 |
CU Autres participations | 371 883.00 | | 371 883.00 | 371 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 850.00 | 448 850.00 | | 448 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
DG Autres réserves | 859 728.00 | 917 450.00 | | 859 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 626.00 | 200 129.00 | | 198 626.00 |
DK Provisions réglementées | 50 913.00 | 47 165.00 | | 50 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 002.00 | 1 658 479.00 | | 1 603 002.00 |
DP Provisions pour risques | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 231.00 | 18 123.00 | | 16 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 555.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 400.00 | 29 299.00 | | 36 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 771.00 | 69 151.00 | | 56 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 288.00 | 1 728 145.00 | | 1 660 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 238 189.00 | 20 251.00 | 258 441.00 | 238 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 324.00 | 20 251.00 | 258 576.00 | 238 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 465.00 | 507.00 | | 8 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 465.00 | 507.00 | | 8 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 464.00 | 336.00 | | 8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 8 587.00 | | 15 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 646.00 | 409 093.00 | | 417 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 021.00 | 208 964.00 | | 219 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 626.00 | 200 129.00 | | 198 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 417.00 | | 40 650.00 | 1 671 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 534.00 | | 40 650.00 | 1 299 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 883.00 | | | 371 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 463.00 | 36 719.00 | | 346 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 463.00 | 36 719.00 | | 346 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 165.00 | 3 748.00 | | 47 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515.00 | | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 680.00 | 3 748.00 | | 47 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 771.00 | 40 540.00 | 16 231.00 | 56 771.00 |