| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
AP Constructions | 847 311.00 | 226 161.00 | 621 149.00 | 847 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 420.00 | 125 883.00 | 56 537.00 | 182 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 567.00 | 352 044.00 | 1 142 523.00 | 1 494 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 759.00 | | 389 759.00 | 389 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 326.00 | 352 044.00 | 1 532 281.00 | 1 884 326.00 |
CU Autres participations | 371 883.00 | | 371 883.00 | 371 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 850.00 | 448 850.00 | | 448 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
DG Autres réserves | 557 934.00 | 859 728.00 | | 557 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 426.00 | 198 626.00 | | 324 426.00 |
DK Provisions réglementées | 54 661.00 | 50 913.00 | | 54 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 756.00 | 1 603 002.00 | | 1 430 756.00 |
DP Provisions pour risques | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 181.00 | 16 231.00 | | 18 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 4 140.00 | | 12 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 138.00 | 36 400.00 | | 70 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 011.00 | 56 771.00 | | 101 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 281.00 | 1 660 288.00 | | 1 532 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 308 865.00 | | 308 865.00 | 308 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 865.00 | | 308 865.00 | 308 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | 8 465.00 | | 275 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 568.00 | | | 147 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 376.00 | 8 464.00 | | 123 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 367.00 | 15 735.00 | | 49 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 282.00 | 417 646.00 | | 781 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 856.00 | 219 021.00 | | 456 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 426.00 | 198 626.00 | | 324 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 067.00 | | | 1 712 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 500.00 | 1 494 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 500.00 | 1 122 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 184.00 | | | 1 340 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 883.00 | | | 371 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 182.00 | 38 794.00 | 69 932.00 | 383 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 182.00 | 38 794.00 | 69 932.00 | 383 182.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 913.00 | 3 748.00 | | 50 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515.00 | | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 428.00 | 3 748.00 | | 51 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UX Autres créances clients | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |