| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 011.00 | 38 382.00 | 17 630.00 | 56 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 301.00 | 427 135.00 | 18 166.00 | 445 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 561.00 | 467 778.00 | 350 783.00 | 818 561.00 |
BT Marchandises | 3 069 673.00 | 285 754.00 | 2 783 919.00 | 3 069 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 288.00 | 929 746.00 | 2 894 542.00 | 3 824 288.00 |
BZ Autres créances | 1 893 432.00 | | 1 893 432.00 | 1 893 432.00 |
CF Disponibilités | 1 516 230.00 | | 1 516 230.00 | 1 516 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 328 605.00 | 1 215 500.00 | 9 113 106.00 | 10 328 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 167.00 | 1 683 278.00 | 9 463 889.00 | 11 147 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739 017.00 | | | 739 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 129.00 | 1 159 413.00 | | 1 851 129.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 501.00 | 1 991 717.00 | | 1 898 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 176.00 | 3 646 675.00 | | 4 245 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 708.00 | 361 130.00 | | 585 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 454 046.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 012.00 | 3 219 103.00 | | 2 365 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 742.00 | 224 118.00 | | 120 742.00 |
EA Autres dettes | 205 096.00 | 125 441.00 | | 205 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 154.00 | 685 359.00 | | 642 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 712.00 | 5 069 197.00 | | 5 218 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 463 889.00 | 8 775 872.00 | | 9 463 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218 712.00 | 5 069 197.00 | | 5 218 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 391.00 | 361 130.00 | | 6 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 625 412.00 | 5 347 930.00 | 11 973 341.00 | 6 625 412.00 |
FD Production vendue biens | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FG Production vendue services | 143 031.00 | 160 807.00 | 303 838.00 | 143 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769 135.00 | 5 508 737.00 | 12 277 872.00 | 6 769 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 235 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 054 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215 500.00 | |
GE Autres charges | | | 332 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 472.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 465.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 137.00 | 2 183.00 | | 10 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 39.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 137.00 | 2 222.00 | | 100 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 137.00 | 2 243.00 | | -99 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 157.00 | 975 505.00 | | 947 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 328 631.00 | 14 056 382.00 | | 13 328 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 130.00 | 12 064 665.00 | | 11 430 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 501.00 | 1 991 717.00 | | 1 898 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 248.00 | | 15 151.00 | 1 421 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 838.00 | 818 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505 743.00 | 264 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 095.00 | 501 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 612.00 | | | 770 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 256.00 | | 15 151.00 | 598 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 761.00 | 11 854.00 | 527 837.00 | 983 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 004.00 | | 415 742.00 | 418 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 757.00 | 11 854.00 | 112 095.00 | 565 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 664.00 | 285 754.00 | 136 664.00 | 136 664.00 |
6T Sur comptes clients | 746 173.00 | 929 746.00 | 746 173.00 | 746 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 837.00 | 1 215 500.00 | 882 837.00 | 882 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 837.00 | 1 215 500.00 | 942 837.00 | 942 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215 500.00 | 942 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 012.00 | 2 365 012.00 | | 2 365 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 096.00 | 205 096.00 | | 205 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 154.00 | 642 154.00 | | 642 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 070.00 | | | 2 093 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731 218.00 | | | 1 731 218.00 |
VB T. V. A. | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 927.00 | | | 1 048 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 317.00 | 579 317.00 | | 579 317.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 435.00 | | | 715 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 609.00 | 5 000 212.00 | 789 397.00 | 5 789 609.00 |
VW T.V.A. | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 712.00 | 5 218 712.00 | | 5 218 712.00 |