| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 031.00 | 44 742.00 | 19 289.00 | 64 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 689.00 | 430 028.00 | 31 661.00 | 461 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 710.00 | 477 032.00 | 353 678.00 | 830 710.00 |
BT Marchandises | 3 214 975.00 | 563 954.00 | 2 651 022.00 | 3 214 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257 432.00 | 1 568 069.00 | 2 689 363.00 | 4 257 432.00 |
BZ Autres créances | 3 712 110.00 | | 3 712 110.00 | 3 712 110.00 |
CF Disponibilités | 1 647 466.00 | | 1 647 466.00 | 1 647 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 844 981.00 | 2 132 023.00 | 10 712 958.00 | 12 844 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 675 690.00 | 2 609 055.00 | 11 066 636.00 | 13 675 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 796 553.00 | | | 796 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 630.00 | 1 851 129.00 | | 2 549 630.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 074.00 | 1 898 501.00 | | 2 204 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 250.00 | 4 245 176.00 | | 5 249 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 605.00 | 585 708.00 | | 859 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 048.00 | 1 300 000.00 | | 2 025 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 135.00 | 2 365 012.00 | | 1 915 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 731.00 | 120 742.00 | | 65 731.00 |
EA Autres dettes | 259 857.00 | 205 096.00 | | 259 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 010.00 | 642 154.00 | | 692 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 386.00 | 5 218 712.00 | | 5 817 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 066 636.00 | 9 463 889.00 | | 11 066 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 386.00 | 5 218 712.00 | | 5 672 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 750.00 | 6 391.00 | | 19 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 715 609.00 | 6 580 727.00 | 14 296 336.00 | 7 715 609.00 |
FD Production vendue biens | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FG Production vendue services | 176 512.00 | 211 758.00 | 388 270.00 | 176 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 523.00 | 6 792 485.00 | 14 686 008.00 | 7 893 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 153 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 735 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307 387.00 | |
GE Autres charges | | | 357 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 998 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95.00 | 10 137.00 | | -95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -95.00 | 100 137.00 | | -95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -99 137.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 438.00 | 947 157.00 | | 1 101 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 352 358.00 | 13 328 631.00 | | 15 352 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 148 285.00 | 11 430 130.00 | | 13 148 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 074.00 | 1 898 501.00 | | 2 204 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 561.00 | | 24 409.00 | 818 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 260.00 | 40 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 830 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 869.00 | | | 264 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 312.00 | | 24 409.00 | 501 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 778.00 | 9 254.00 | | 467 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 516.00 | 9 254.00 | | 465 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 754.00 | 563 954.00 | 285 754.00 | 285 754.00 |
6T Sur comptes clients | 929 746.00 | 743 433.00 | 105 110.00 | 929 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215 500.00 | 1 307 387.00 | 390 864.00 | 1 215 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 500.00 | 1 307 387.00 | 390 864.00 | 1 215 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307 387.00 | 390 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845 000.00 | 1 700 000.00 | 145 000.00 | 1 845 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 135.00 | 1 915 135.00 | | 1 915 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 857.00 | 259 857.00 | | 259 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 010.00 | 692 010.00 | | 692 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 576.00 | | | 1 230 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026 856.00 | | | 3 026 856.00 |
VB T. V. A. | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 192.00 | | | 2 099 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 856.00 | 839 856.00 | | 839 856.00 |
VI Groupe et associés | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 160.00 | | | 1 415 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 021 859.00 | 7 185 186.00 | 836 673.00 | 8 021 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 386.00 | 5 672 386.00 | 145 000.00 | 5 817 386.00 |