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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 426.00 | 52 490.00 | 8 936.00 | 61 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 936.00 | 439 906.00 | 110 030.00 | 549 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 351.00 | 494 659.00 | 421 692.00 | 916 351.00 |
BT Marchandises | 4 082 583.00 | 672 051.00 | 3 410 531.00 | 4 082 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 041.00 | 2 522 151.00 | 2 220 890.00 | 4 743 041.00 |
BZ Autres créances | 1 048 269.00 | | 1 048 269.00 | 1 048 269.00 |
CF Disponibilités | 2 152 208.00 | | 2 152 208.00 | 2 152 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 047 041.00 | 3 194 202.00 | 8 852 839.00 | 12 047 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 354.00 | 3 688 861.00 | 9 276 493.00 | 12 965 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 139.00 | | | 437 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 753 704.00 | 2 549 630.00 | | 2 753 704.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 552.00 | 2 204 074.00 | | 1 545 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 802.00 | 5 249 250.00 | | 4 794 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 166.00 | 859 605.00 | | 812 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 841.00 | 2 025 048.00 | | 822 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 685.00 | 1 915 135.00 | | 1 448 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 511.00 | 65 731.00 | | 50 511.00 |
EA Autres dettes | 722 779.00 | 259 857.00 | | 722 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 747.00 | 692 010.00 | | 622 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 729.00 | 5 817 386.00 | | 4 479 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 493.00 | 11 066 636.00 | | 9 276 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 729.00 | 5 672 386.00 | | 4 334 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 463.00 | 19 750.00 | | 8 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822 841.00 | | | 822 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 539 643.00 | 5 996 521.00 | 13 536 163.00 | 7 539 643.00 |
FD Production vendue biens | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 159 792.00 | 202 825.00 | 362 617.00 | 159 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 019.00 | 6 199 346.00 | 13 899 365.00 | 7 700 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 524 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 160 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680 258.00 | |
GE Autres charges | | | 367 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 128 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 257.00 | -95.00 | | 95 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 707.00 | -95.00 | | 100 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 707.00 | 95.00 | | -100 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 724.00 | 1 101 438.00 | | 748 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 649 963.00 | 15 352 358.00 | | 14 649 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 411.00 | 13 148 285.00 | | 13 104 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 552.00 | 2 204 074.00 | | 1 545 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 710.00 | | 128 057.00 | 830 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 40 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 765.00 | 5 650.00 | 916 351.00 | 36 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 5 450.00 | 611 362.00 | 36 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 869.00 | | | 264 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 721.00 | | 127 857.00 | 525 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 120.00 | | 200.00 | 40 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 032.00 | 17 627.00 | | 477 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 770.00 | 17 627.00 | | 474 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 962.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 563 954.00 | 672 051.00 | 563 954.00 | 563 954.00 |
6T Sur comptes clients | 1 568 069.00 | 1 008 207.00 | 54 125.00 | 1 568 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132 023.00 | 1 680 258.00 | 618 079.00 | 2 132 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132 023.00 | 1 682 221.00 | 618 079.00 | 2 132 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680 258.00 | 618 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 685.00 | 1 448 685.00 | | 1 448 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 779.00 | 722 779.00 | | 722 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 747.00 | 622 747.00 | | 622 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 792.00 | 980 792.00 | 20 000.00 | 1 000 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742 248.00 | 3 325 109.00 | 417 139.00 | 3 742 248.00 |
VB T. V. A. | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
VC Groupe et associés | 392 333.00 | 392 333.00 | | 392 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 703.00 | 803 703.00 | | 803 703.00 |
VI Groupe et associés | 677 841.00 | 677 841.00 | | 677 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 869.00 | 466 869.00 | | 466 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 571.00 | 5 374 311.00 | 477 259.00 | 5 851 571.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 729.00 | 4 334 729.00 | 145 000.00 | 4 479 729.00 |