| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 891 354.00 | 31 459 486.00 | 15 431 868.00 | 46 891 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 758.00 | | 2 015 758.00 | 2 015 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 724 216.00 | 31 459 486.00 | 103 264 730.00 | 134 724 216.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 443 447.00 | 20 960.00 | 16 422 487.00 | 16 443 447.00 |
BZ Autres créances | 5 208 461.00 | | 5 208 461.00 | 5 208 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 820 576.00 | | 19 820 576.00 | 19 820 576.00 |
CF Disponibilités | 42 190 300.00 | | 42 190 300.00 | 42 190 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 662 783.00 | 20 960.00 | 83 641 824.00 | 83 662 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 387 524.00 | 31 480 446.00 | 186 907 078.00 | 218 387 524.00 |
CU Autres participations | 85 817 105.00 | | 85 817 105.00 | 85 817 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 210 000.00 | 22 210 000.00 | | 22 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221 000.00 | 2 221 000.00 | | 2 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 437 356.00 | 68 259 588.00 | | 96 437 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 113 758.00 | 28 177 768.00 | | 29 113 758.00 |
DK Provisions réglementées | 509 239.00 | 416 847.00 | | 509 239.00 |
DL TOTAL (I) | 150 491 354.00 | 121 285 203.00 | | 150 491 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 092.00 | 740 368.00 | | 925 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 780 638.00 | 19 151 729.00 | | 19 780 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 282.00 | 2 191 079.00 | | 1 349 282.00 |
EA Autres dettes | 14 357 984.00 | 12 359 409.00 | | 14 357 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 412 996.00 | 34 442 584.00 | | 36 412 996.00 |
ED (V) | 2 728.00 | 773.00 | | 2 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 907 078.00 | 155 733 667.00 | | 186 907 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 783 788.00 | 127 920 960.00 | 185 704 748.00 | 57 783 788.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | 124 156.00 | 124 900.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 784 532.00 | 128 045 116.00 | 185 829 648.00 | 57 784 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 303 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 364 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 29 938 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 053 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 082 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 470 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 721 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 392.00 | 103 020.00 | | 92 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 392.00 | 103 020.00 | | 92 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 392.00 | -103 020.00 | | -92 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 514 921.00 | 12 236 931.00 | | 10 514 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 697 995.00 | 186 880 861.00 | | 198 697 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 584 238.00 | 158 703 093.00 | | 169 584 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 113 758.00 | 28 177 768.00 | | 29 113 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 197 689.00 | | 2 695 163.00 | 145 197 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 168 635.00 | 87 832 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 168 635.00 | 134 724 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 891 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 891 354.00 | | | 46 891 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 306 335.00 | | 2 695 163.00 | 98 306 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 114 919.00 | 2 344 568.00 | | 29 114 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 114 919.00 | 2 344 568.00 | | 29 114 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 847.00 | 92 392.00 | | 416 847.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
6T Sur comptes clients | 13 601.00 | 7 359.00 | | 13 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | 7 359.00 | | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 555.00 | 99 751.00 | 5 107.00 | 435 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 780 638.00 | 19 780 638.00 | | 19 780 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711 486.00 | 1 711 486.00 | | 1 711 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291 057.00 | 14 291 057.00 | | 14 291 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 015 758.00 | | | 2 015 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 418 379.00 | | | 16 418 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 1 706 785.00 | | | 1 706 785.00 |
VC Groupe et associés | 771 333.00 | | | 771 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VI Groupe et associés | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816 339.00 | | | 1 816 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 347.00 | | | 882 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 667 665.00 | 21 651 907.00 | 2 015 758.00 | 23 667 665.00 |
VW T.V.A. | 1 108 735.00 | 1 108 735.00 | | 1 108 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 487 904.00 | 35 487 904.00 | | 35 487 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 501.00 | 273 554.00 | | 228 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 398.00 | 450 766.00 | | 33 398.00 |
ST Autres comptes | 1 014 695.00 | 1 507 107.00 | | 1 014 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 530 177.00 | 571 870.00 | | 530 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773 566.00 | 803 731.00 | | 773 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 391 252.00 | 18 289 642.00 | | 20 391 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 311 302.00 | 14 345 778.00 | | 14 311 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 107.00 | 1 048 093.00 | | 485 107.00 |