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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 891 354.00 | 38 493 202.00 | 8 398 152.00 | 46 891 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 710.00 | | 1 022 710.00 | 1 022 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 236 668.00 | 40 993 202.00 | 95 243 466.00 | 136 236 668.00 |
BT Marchandises | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 349 819.00 | 20 960.00 | 30 328 859.00 | 30 349 819.00 |
BZ Autres créances | 5 800 529.00 | | 5 800 529.00 | 5 800 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 687 982.00 | 1 595 330.00 | 16 092 652.00 | 17 687 982.00 |
CF Disponibilités | 36 887 411.00 | | 36 887 411.00 | 36 887 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 756 194.00 | 1 616 290.00 | 89 139 905.00 | 90 756 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 996 453.00 | 42 609 492.00 | 184 386 961.00 | 226 996 453.00 |
CU Autres participations | 88 317 105.00 | 2 500 000.00 | 85 817 105.00 | 88 317 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 927 800.00 | 12 927 800.00 | | 12 927 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221 000.00 | 2 221 000.00 | | 2 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 325 799.00 | 23 218 611.00 | | 60 325 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 241 141.00 | 37 107 189.00 | | 45 241 141.00 |
DK Provisions réglementées | 515 099.00 | 513 146.00 | | 515 099.00 |
DL TOTAL (I) | 121 230 840.00 | 75 987 745.00 | | 121 230 840.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900 000.00 | 14 200 000.00 | | 18 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900 000.00 | 14 200 000.00 | | 18 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 754.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 936.00 | 528 152.00 | | 801 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830 902.00 | 41 834 756.00 | | 21 830 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 901.00 | 7 488 697.00 | | 1 210 901.00 |
EA Autres dettes | 20 409 600.00 | 18 508 473.00 | | 20 409 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 253 339.00 | 68 390 832.00 | | 44 253 339.00 |
ED (V) | 2 782.00 | 2 975.00 | | 2 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 386 961.00 | 158 581 553.00 | | 184 386 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 513 280.00 | 153 604 647.00 | 225 117 927.00 | 71 513 280.00 |
FG Production vendue services | -229.00 | 242 005.00 | 241 776.00 | -229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 513 051.00 | 153 846 652.00 | 225 359 703.00 | 71 513 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 802 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 193 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 762 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344 572.00 | |
GE Autres charges | | | 36 930 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 233 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 960 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 864 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 522 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 095 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 942 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 903 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 701 953.00 | 14 201 953.00 | | 4 701 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701 953.00 | 14 201 953.00 | | 4 701 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701 953.00 | -14 201 953.00 | | -4 701 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 960 182.00 | 18 413 616.00 | | 13 960 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 716 653.00 | 246 408 908.00 | | 255 716 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 475 512.00 | 209 301 719.00 | | 210 475 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 241 141.00 | 37 107 189.00 | | 45 241 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 721 202.00 | | 25 560.00 | 136 721 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 093.00 | 89 345 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 093.00 | 136 236 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 891 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 891 354.00 | | | 46 891 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 829 848.00 | | 25 560.00 | 89 829 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 148 630.00 | 2 344 572.00 | | 36 148 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 148 630.00 | 2 344 572.00 | | 36 148 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 513 146.00 | 1 953.00 | | 513 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200 000.00 | 4 700 000.00 | | 14 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 595 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 960.00 | 4 095 330.00 | | 20 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 734 105.00 | 8 797 283.00 | | 14 734 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 095 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 701 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830 902.00 | 21 830 902.00 | | 21 830 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 966.00 | 255 966.00 | | 255 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 381 248.00 | 20 381 248.00 | | 20 381 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 710.00 | 1 022 710.00 | | 1 022 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 324 751.00 | | | 30 324 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 403 066.00 | | | 403 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 012.00 | | | 1 206 012.00 |
VI Groupe et associés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190 919.00 | | | 4 190 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 178 558.00 | 37 178 558.00 | | 37 178 558.00 |
VW T.V.A. | 894 865.00 | 894 865.00 | | 894 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 451 403.00 | 43 451 403.00 | | 43 451 403.00 |