| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053 220.00 | 234 690.00 | 818 530.00 | 1 053 220.00 |
AH Fonds commercial | 46 891 354.00 | 40 837 774.00 | 6 053 580.00 | 46 891 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 767 178.00 | 47 271 783.00 | 96 495 395.00 | 143 767 178.00 |
BT Marchandises | 837 037.00 | | 837 037.00 | 837 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 984 133.00 | 20 960.00 | 21 963 174.00 | 21 984 133.00 |
BZ Autres créances | 5 409 763.00 | | 5 409 763.00 | 5 409 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 663 688.00 | | 24 663 688.00 | 24 663 688.00 |
CF Disponibilités | 81 756 551.00 | | 81 756 551.00 | 81 756 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 651 172.00 | 20 960.00 | 134 630 212.00 | 134 651 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 423 251.00 | 47 292 743.00 | 231 130 508.00 | 278 423 251.00 |
CU Autres participations | 95 817 105.00 | 6 199 319.00 | 89 617 786.00 | 95 817 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 927 800.00 | 12 927 800.00 | | 12 927 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221 000.00 | 2 221 000.00 | | 2 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 566 941.00 | 60 325 799.00 | | 105 566 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 659 295.00 | 45 241 141.00 | | 58 659 295.00 |
DK Provisions réglementées | 515 099.00 | 515 099.00 | | 515 099.00 |
DL TOTAL (I) | 179 890 135.00 | 121 230 840.00 | | 179 890 135.00 |
DP Provisions pour risques | 6 890 000.00 | 18 900 000.00 | | 6 890 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 890 000.00 | 18 900 000.00 | | 6 890 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 222.00 | 801 936.00 | | 530 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 749 755.00 | 21 830 902.00 | | 20 749 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157 651.00 | 1 210 901.00 | | 5 157 651.00 |
EA Autres dettes | 17 909 245.00 | 20 409 600.00 | | 17 909 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 346 873.00 | 44 253 339.00 | | 44 346 873.00 |
ED (V) | 3 501.00 | 2 782.00 | | 3 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 130 508.00 | 184 386 961.00 | | 231 130 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 198 555.00 | 151 778 175.00 | 216 976 729.00 | 65 198 555.00 |
FG Production vendue services | 16 100.00 | 218 193.00 | 234 293.00 | 16 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 214 655.00 | 151 996 368.00 | 217 211 023.00 | 65 214 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 666 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 925 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 156 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 228 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 609 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 261 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 664 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 145 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 595 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 181 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 699 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 169 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 900 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 565 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 900 000.00 | | | 18 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900 000.00 | | | 18 900 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 701 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 701 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 900 000.00 | -4 701 953.00 | | 18 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 806 066.00 | 13 960 182.00 | | 9 806 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 007 136.00 | 255 716 653.00 | | 266 007 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 347 841.00 | 210 475 512.00 | | 207 347 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 659 295.00 | 45 241 141.00 | | 58 659 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 236 668.00 | | 8 564 079.00 | 136 236 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 569.00 | 95 822 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 569.00 | 143 767 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 944 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 891 354.00 | | 1 053 220.00 | 46 891 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 345 314.00 | | 7 510 859.00 | 89 345 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 493 202.00 | 2 579 262.00 | | 38 493 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 493 202.00 | 2 579 262.00 | | 38 493 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 099.00 | | | 515 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900 000.00 | 6 890 000.00 | 18 900 000.00 | 18 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 595 330.00 | | 1 595 330.00 | 1 595 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116 290.00 | 3 699 319.00 | 1 595 330.00 | 4 116 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 531 388.00 | 10 589 319.00 | 20 495 330.00 | 23 531 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 890 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 699 319.00 | 1 595 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 749 755.00 | 20 749 755.00 | | 20 749 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584 402.00 | 2 584 402.00 | | 2 584 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 879 203.00 | 17 879 203.00 | | 17 879 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 959 066.00 | 21 959 066.00 | | 21 959 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 497 514.00 | 497 514.00 | | 497 514.00 |
VC Groupe et associés | 702 947.00 | 702 947.00 | | 702 947.00 |
VI Groupe et associés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181 954.00 | 4 181 954.00 | | 4 181 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 399 396.00 | 27 399 396.00 | | 27 399 396.00 |
VW T.V.A. | 573 249.00 | 573 249.00 | | 573 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 816 651.00 | 43 816 651.00 | | 43 816 651.00 |