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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 468.00 | 9 054.00 | 76 413.00 | 85 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 063.00 | 9 649.00 | 76 413.00 | 86 063.00 |
BT Marchandises | 150 875.00 | 15 000.00 | 135 875.00 | 150 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 048.00 | 15 000.00 | 448 048.00 | 463 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 111.00 | 24 649.00 | 524 462.00 | 549 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DL TOTAL (I) | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 908.00 | | | 385 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 007.00 | | | 465 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 462.00 | | | 524 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 007.00 | | | 465 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 202.00 | | 79 453.00 | 48 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 593.00 | 86 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 593.00 | 85 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 607.00 | | 79 453.00 | 47 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 196.00 | 3 045.00 | 41 593.00 | 48 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 601.00 | 3 045.00 | 41 593.00 | 47 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 385 908.00 | 385 908.00 | | 385 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VW T.V.A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 007.00 | 465 007.00 | | 465 007.00 |