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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 098.00 | 10 340.00 | 94 757.00 | 105 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 098.00 | 10 340.00 | 94 757.00 | 105 098.00 |
BT Marchandises | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 354 169.00 | | 354 169.00 | 354 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 602.00 | | 474 602.00 | 474 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 701.00 | 10 340.00 | 569 360.00 | 579 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DL TOTAL (I) | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 908.00 | | | 272 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
EA Autres dettes | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 268.00 | | | 452 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 360.00 | | | 569 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 268.00 | | | 452 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 348.00 | 692 450.00 | 710 799.00 | 18 348.00 |
FG Production vendue services | | 177 612.00 | 177 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 348.00 | 870 063.00 | 888 411.00 | 18 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 60 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 268.00 | | | -69 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 783.00 | | | 941 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 901.00 | | | 894 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 101.00 | | 63 629.00 | 62 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 798.00 | 105 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 798.00 | 105 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 101.00 | | 63 629.00 | 62 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 016.00 | 8 379.00 | 15 054.00 | 17 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016.00 | 8 379.00 | 15 054.00 | 17 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 272 908.00 | 272 908.00 | | 272 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 268.00 | 452 268.00 | | 452 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
ST Autres comptes | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 379.00 | | | 115 379.00 |