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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 585.00 | 23 562.00 | 84 023.00 | 107 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 585.00 | 23 562.00 | 84 023.00 | 107 585.00 |
BT Marchandises | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 474 544.00 | | 474 544.00 | 474 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 414.00 | | 747 414.00 | 747 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 999.00 | 23 562.00 | 831 437.00 | 854 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 895.00 | | | 557 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 185.00 | | | 766 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 437.00 | | | 831 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 185.00 | | | 766 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 063.00 | | 24 092.00 | 86 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 107 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 107 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 468.00 | | 24 092.00 | 85 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649.00 | 16 482.00 | 2 570.00 | 9 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | 16 482.00 | 1 975.00 | 9 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 059.00 | 200 059.00 | | 200 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VI Groupe et associés | 557 895.00 | 557 895.00 | | 557 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 185.00 | 766 185.00 | | 766 185.00 |