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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 947.00 | 20 240.00 | 2 707.00 | 22 947.00 |
AN Terrains | 30 985.00 | 9 559.00 | 21 426.00 | 30 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 165.00 | 742.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 666.00 | 94 193.00 | 166 473.00 | 260 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 888.00 | 125 157.00 | 192 731.00 | 317 888.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | 211.00 | 3 566.00 | 3 777.00 |
BZ Autres créances | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 882.00 | 211.00 | 140 671.00 | 140 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 770.00 | 125 368.00 | 333 403.00 | 458 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 826.00 | 67 014.00 | | 69 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 365.00 | 2 812.00 | | 26 365.00 |
DL TOTAL (I) | 104 991.00 | 78 626.00 | | 104 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 298.00 | 202 348.00 | | 170 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 78.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 28 366.00 | | 10 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 013.00 | 45 070.00 | | 40 013.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 412.00 | 275 862.00 | | 228 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 403.00 | 354 488.00 | | 333 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 035.00 | 105 861.00 | | 91 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 074.00 | | 343 074.00 | 343 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 074.00 | | 343 074.00 | 343 074.00 |
FM Production stockée | | | -6 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 987.00 | 1 841.00 | | 1 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 066.00 | 33 368.00 | | 25 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 6 300.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 13 800.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 7 030.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 6 770.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 1 518.00 | | 5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 613.00 | 365 692.00 | | 339 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 248.00 | 362 880.00 | | 313 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 365.00 | 2 812.00 | | 26 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 753.00 | | 7 888.00 | 318 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 317 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 753.00 | 293 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 423.00 | | 7 888.00 | 294 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 238.00 | 44 671.00 | 8 753.00 | 89 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 3 099.00 | | 17 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 098.00 | 41 572.00 | 8 753.00 | 72 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 002.00 | 32 625.00 | 91 939.00 | 170 002.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 450.00 | 85 073.00 | 91 939.00 | 222 450.00 |