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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 901.00 | 17 187.00 | 4 714.00 | 21 901.00 |
AN Terrains | 30 985.00 | 15 756.00 | 15 229.00 | 30 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 2 355.00 | 2 367.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 337.00 | 166 741.00 | 95 596.00 | 262 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 438.00 | 202 039.00 | 119 398.00 | 321 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 868.00 | 211.00 | 53 657.00 | 53 868.00 |
BZ Autres créances | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 100.00 | 211.00 | 208 889.00 | 209 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 538.00 | 202 250.00 | 328 287.00 | 530 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 878.00 | 96 191.00 | | 104 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 358.00 | 28 687.00 | | 24 358.00 |
DL TOTAL (I) | 138 036.00 | 133 678.00 | | 138 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 205.00 | 137 618.00 | | 108 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 710.00 | 4 595.00 | | 19 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 22 676.00 | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 786.00 | 34 239.00 | | 42 786.00 |
EA Autres dettes | | 22 964.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 251.00 | 224 882.00 | | 190 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 287.00 | 358 560.00 | | 328 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 805.00 | 224 882.00 | | 108 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 904.00 | | 375 904.00 | 375 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 904.00 | | 375 904.00 | 375 904.00 |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 887.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 16 774.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 2 345.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 2 345.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -1 910.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 8 339.00 | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 414.00 | 376 972.00 | | 377 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 056.00 | 348 285.00 | | 353 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 358.00 | 28 687.00 | | 24 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 144.00 | | 4 294.00 | 317 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 860.00 | | 4 184.00 | 293 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | 110.00 | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 153.00 | 44 887.00 | | 157 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | 2 527.00 | | 14 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 492.00 | 42 360.00 | | 142 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VC Groupe et associés | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 205.00 | 26 759.00 | 64 596.00 | 108 205.00 |
VI Groupe et associés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 501.00 | 106 055.00 | 64 596.00 | 187 501.00 |