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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 901.00 | 19 714.00 | 2 187.00 | 21 901.00 |
AN Terrains | 30 985.00 | 18 855.00 | 12 130.00 | 30 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 3 134.00 | 1 588.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 563.00 | 203 774.00 | 63 789.00 | 267 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 663.00 | 245 477.00 | 81 186.00 | 326 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 787.00 | 211.00 | 37 576.00 | 37 787.00 |
BZ Autres créances | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 194.00 | 211.00 | 212 983.00 | 213 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 858.00 | 245 688.00 | 294 170.00 | 539 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 236.00 | 104 878.00 | | 109 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970.00 | 24 358.00 | | 23 970.00 |
DL TOTAL (I) | 142 007.00 | 138 036.00 | | 142 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 446.00 | 108 205.00 | | 81 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 19 710.00 | | 2 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 2 750.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 16 800.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | 42 786.00 | | 52 764.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 163.00 | 190 251.00 | | 152 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 170.00 | 328 287.00 | | 294 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 409.00 | 108 805.00 | | 92 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 026.00 | | 364 026.00 | 364 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 026.00 | | 364 026.00 | 364 026.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 203.00 | 21 614.00 | | 17 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 758.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 758.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -758.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 6 308.00 | | 7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 192.00 | 377 414.00 | | 365 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 221.00 | 353 056.00 | | 341 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 970.00 | 24 358.00 | | 23 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 438.00 | | 5 226.00 | 321 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 043.00 | | 5 226.00 | 298 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 039.00 | 43 438.00 | | 202 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 187.00 | 2 527.00 | | 17 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 852.00 | 40 911.00 | | 184 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 446.00 | 21 692.00 | 55 478.00 | 81 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 363.00 | 88 609.00 | 55 478.00 | 148 363.00 |