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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 413.00 | 1 301.00 | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 543.00 | 19 690.00 | 33 853.00 | 53 543.00 |
AP Constructions | 321 981.00 | 70 323.00 | 251 658.00 | 321 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 121.00 | 46 346.00 | 19 776.00 | 66 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 001.00 | 69 360.00 | 42 641.00 | 112 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 790.00 | 206 132.00 | 402 658.00 | 608 790.00 |
BT Marchandises | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 617.00 | 10 190.00 | 151 427.00 | 161 617.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 247 863.00 | | 247 863.00 | 247 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 703.00 | 10 190.00 | 434 513.00 | 444 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 493.00 | 216 322.00 | 837 171.00 | 1 053 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 898.00 | 339 296.00 | | 378 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 977.00 | 39 602.00 | | 22 977.00 |
DL TOTAL (I) | 407 475.00 | 384 498.00 | | 407 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 223.00 | 364 923.00 | | 310 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 4 138.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 111 113.00 | | 55 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 48 779.00 | | 59 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 697.00 | 528 953.00 | | 429 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 171.00 | 913 451.00 | | 837 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 977.00 | 219 289.00 | | 174 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 724.00 | | 19 066.00 | 589 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 683.00 | | 1 714.00 | 106 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 752.00 | | 17 352.00 | 482 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319.00 | 38 813.00 | | 167 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 3 972.00 | | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 188.00 | 34 841.00 | | 151 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | 10 190.00 | 1 756.00 | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | 10 190.00 | 1 756.00 | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756.00 | 10 190.00 | 1 756.00 | 1 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 190.00 | 1 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 147 488.00 | | | 147 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 664.00 | 54 945.00 | 126 366.00 | 309 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VP Divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 697.00 | 174 977.00 | 126 366.00 | 429 697.00 |